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1月4日早评

时间:2022-01-04 10:12:43
摘要:

1月4日早评概述:
市场热点:
    1、截止1月3日:美豆03合约:开盘1349.00,盘中最高1368.50,最低1342.00,收盘1356.25,涨跌+16.50;成交量8.58万,+3.02万;持仓30.8万,-0.04万,增持成交量/减持仓量。
    2、截止12月31日:连粕05合约:开盘3215,盘中最高3217,最低3170,收盘3189,涨跌-45;成交量87.5万,+13.6万;持仓138.9万,-1.31万,增持成交量/减持仓量。
                                连粕09合约:开盘3259,盘中最高3264,最低3220,收盘3242,涨跌-34;成交量3.46万,-0.66万;持仓12.0万,-0.06万,减持成交量/持仓量。
    3、USDA出口检验周报:截至2021年12月30日当周,美国大豆出口检验量为1191739吨,本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为30301724吨,上一年度同期39220494吨。美国对中国(大陆地区)装运748871吨大豆,当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的62.84%,上周是47.57%。
    4、 EIA 发布 10 月生物燃料原料数据。用于生物燃料的豆油用量为 8.32 亿磅,这是创纪录的月度使用量,总原料使用量为 18.03 亿磅,豆油占比为 46.1%,处于今年 44.5% 至 51% 范围的下限。目前仍低于 Wasde 暗示的使用量,需要 9.25 亿磅/月才能满足美国农业部 110 亿磅的预测。    
    5、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:截至12月30日,阿根廷大豆种植率为81.4%,去年同期87.5%,五年平均88.4%。阿根廷大豆作物状况评级较差为8%(上周为3%,去年8%);一般为36%(上周26%,去年55%);优良为56%(上周71%,去年36%)。土壤水分31%处于短缺到极度短缺(上周20%,去年33%);69%处于有益到适宜(上周80%,去年67%);0%处于湿润(上周0%,去年0%)。
    6、2021年12月31日,期货市场资金净流出50.18亿元,其中商品期货资金净流出52.71亿元(农产品期货资金净流出18.37亿元),股指期货资金净流入2.53亿元。
 
 
供需现状:
    1、2021年预估大豆到港量:12月份890万吨,1月份730万吨,2月570万吨,3月730万吨;关注集中到港,工厂卸船到厂情况,预计将影响压榨。
    2、上游供应:本周大豆集中到港可能会出现塞港等情况,上游卸船不及时预计会出现延迟停机或短豆情况,工厂豆粕继续去库存,供应偏紧;加之疫情反复,区域设限,另外2-3月份冬奥会期间开停机暂未确定,建议下游适当建立库存。
    3、下游需求:饲料企业库存缓增,目前下游物理平均库存7天左右,总合同库存15-20天,下游受疫情影响提前备库,另外临近春节,进入豆粕需求旺季,下游提货强劲。
    4、12月31日,全国主要油厂豆粕成交8.03万吨,较上一交易日减少0.23万吨,其中现货成交6.53万吨,远月基差成交1.5万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日下滑至45.1%。
 
 
逻辑观点:
    巴西增产情况不容乐观,或将减少1100万吨,另外提前收割的地区天气潮湿,后续可能会出现霉变等情况;国内方面,近期上游工厂出现停机延迟开机情况,豆粕去库存速度加快,支撑现货;进入冬季,上游工厂易受环保停机限产等情况发生,供应偏紧;临近春节+疫情反复,下游恐慌将增加提货建立库存,豆粕需求增加;另外华北工厂1-2月份有大面积停机预期,势必会造成下游提货加速,支撑基差,后期关注冬奥会上游停机情况;整体中长期逢低买入多单滚动交易思路不变。仅供参考!

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